Как пенсионные деньги в проблемные компании вкладывались

За три года объем проблемных активов снизился со 161,45 до 40,5 млрд тенге, что сейчас составляет менее 1% всего портфеля ЕНПФ.

После истории с вложением пенсионных 250 млн долларов в облигации проблемного Международного банка Азербайджана появился еще один эмитент с сомнительным будущим, в чьи ценные бумаги также были инвестированы активы ЕНПФ.

Среди дефолтных бразильские облигации

АО «Имсталькон» допустило дефолт по выплатам вознаграждения в апреле и августе 2016 года, а также основного долга в августе и октябре 2016 года. В ценные бумаги этого акционерного общества вложены 3,4 млрд тенге активов ЕНПФ, еще 300 млн тенге — долг «Имсталькона» по вознаграждению.

По данным Национального банка, погашение возникшей задолженности перед ЕНПФ планируется до конца 2021 года. Известно, что ценные бумаги АО «Имсталькон» были приобретены еще до создания ЕНПФ и перешли фонду в наследство от частных накопительных пенсионных фондов «УларУмит», «Астана» и «ГНПФ».

365info выяснил, какие еще проблемные должники имеют свои ценные бумаги в портфеле ЕНПФ, а также какова судьба этих активов.

На 1 апреля 2014 года в портфеле ЕНПФ были аккумулированы облигации 32 проблемных эмитентов на общую сумму 161,45 млрд тенге

по номинальной стоимости. Это составляло 4,4% от всего портфеля. Причем большинство дефолтов было допущено эмитентами в период с 2006 по 2010 годы. С 2014 по 2017 год объем проблемных активов сократился до 40,5 млрд тенге, а число должников — до 21.

В пресс-службе АО «ЕНПФ» сообщили:

• по 2 эмитентам — Real—invest.kz и АО «Билд инвестментс групп» задолженность в размере 1,3 млрд тенге погашена полностью. Ценных бумаг этих АО в активах ЕНПФ больше нет, а сами организации решили свои проблемы и являются действующими.
• 10,2 млрд тенге задолженности перед ЕНПФ были списаны по 4 ликвидированным компаниям — Landsbanki, АО «РТ Холдинг», АО «Казювелирпром», АО «Premier страхование».
• по 7 эмитентам — АО «Экотон+», АО «ДТЖ», АО «Астана-финанс», АО «Альянс Банк», АО «Абди компани», АО «Холдинг «Казэкспортастык», АО «Атамекен-агро» долги в размере 113,4 млрд тенге были реструктурированы и перешли в основной непроблемный портфель.

Однако в 2016 году дефолт объявили еще 2 эмитента — АО «Имсталькон» и бразильская компания SAMARCO Mineracao S.A.. Номинальная стоимость их долгов составляет 4,1 млрд тенге

«По проблемным эмитентам были созданы провизии (резервы) против возможных потерь», — говорится в сообщении пресс-службы ЕНПФ. — «Суммы взысканной фондом задолженности признаются доходом от восстановления провизий и распределяются на счета вкладчиков. Претензионно-исковая работа Фонда с проблемными компаниями продолжается».

Что сделано?

• по 13 эмитентам уже вынесены судебные решения в пользу АО «ЕНПФ». Ведется исполнительная работа по возврату задолженности в размере 8,9 млрд тенге по АО «Казнефтехим», АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт-Кудык», АО «Mineral Resources of Central Asia», АО «Техно-Life», ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы», АО «РЭМИКС-Р», АО «Альтернативные финансы», АО «Тема и Ко», АО «HOMEBROKER», ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2», АО «РОСА», АО «Астана-Недвижимость», АО «Орнек XXI».
• 5 эмитентов с задолженностью в 15,05 млрд тенге признаны банкротами — АО «Трансстроймост», АО «VITA», АО «GLOTUR», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий». Возврат средств, вложенных в ценные бумаги этих компаний, будет вестись в рамках процедуры банкротства.
• Бразильская компания SAMARCO Mineracao S.A. также намерена погасить свою задолженность в размере 600 млн тенге в досудебном порядке.
• АО «Имсталькон» и АО «Казахстан Кагазы» проходят процедуру реабилитации. Эти эмитенты должны вкладчикам ЕНПФ 15,9 млрд тенге.

В АО «ЕНПФ» также сообщили, что облигации АО «Казахстан Кагазы» достались фонду в наследство от частных пенсионных фондов «Астана», «ГРАНТУМ», «ГНПФ», «Капитал», «Отан», «НефтеГазДем», «УларУмит».

«За период с 1 января 2016 года по май 2017 года общая сумма погашенной перед фондом задолженности составила 266,5 млн тенге. В рамках соглашений и утвержденных судом планов реабилитации в 2017 году планируется возврат задолженности в размере около 10 млрд тенге», — сообщила пресс-служба.