В госдолг США из ЕНПФ инвестировано около 1 трлн тенге

ГЦБ Азербайджана проданы

В апреле 2019 года ЕНПФ продолжил продавать государственные ценные бумаги Азербайджана. Февраль показал другой результат по объему сделок — 1,7 млрд тенге, месяц спустя – 29,8 млрд. В марте объем продаж составил 54,36 млрд тенге.

Таким образом,

за 3 месяца пенсионный фонд избавился от всех ЦБ Азербайджана

А достались они в результате обмена имевшихся в портфеле пенсионных активов облигаций Международного Банка Азербайджана (МБА), приобретенных в 2014 году.

«Доход за период владения по облигациям МБА, рассчитанный в долларах США, составил порядка 27,5 млн долларов США, или 11,0% (3,7% годовых), в тенге – порядка 45,6 млрд, или 100,4% (23,5% годовых). Доход за период владения по ГЦБ Азербайджана, рассчитанный в долларах США, составляет порядка 13,3 млн долларов США, или 5,1% (3,5% годовых), в тенге – порядка 13,8 млрд, или 14,8% (10,1% годовых)», — говорится в сообщении Нацбанка.

Всего по расчетам регулятора с 2014 года и до даты реализации чистая внутренняя ставка доходности с учетом всех полученных вознаграждений составила 4%.

Еще 169 млрд тенге в госдолг США

Еще одной страной, с ценными бумагами которой активно работает ЕНПФ, являются США. По данным ЕНПФ, на 1 апреля 2019 года текущая стоимость американских облигаций, находящихся в распоряжении фонда, составляла 934,2 млрд тенге. В мае часть была продана (на 38,07 млрд тенге). Кроме того, произошло погашение по облигациям, купленным ЕНПФ в ноябре 2018 года. На это было направлено 92,4 млрд тенге, объем погашения – 94,57 млрд.

Таким образом,

за 5 месяцев фонд заработал чуть менее 2,2 млрд тенге

Но вложения в новые облигации вновь превысили погашения по старым. В апреле в ГЦБ США инвестировано 168,7 млрд тенге. Номинальная доходность – 2,43% годовых. Таким образом, общий объем вложений ЕНПФ в американский госдолг приближается к 1 трлн тенге.

213 млрд тенге в иностранные банки

Не менее активная работа проводится и с иностранными банками. В апреле в них были открыты депозиты на общую сумму свыше 213 млрд тенге. В частности, вклады размещены в:

• Bank of Tokyo-MITSUBISHI – 59,45 млрд тг;
• Credit Agricole — 37,93 млрд тг;
• DBS Bank LTD – 60,73 млрд тг;
• ING Bank N.V. – 54,89 млрд.

Средневзвешенная доходность вкладов, номинированных в долларах, составляет 2,65% годовых. Срок размещения – 3 месяца.

Крепкий тенге уменьшает пенсионные накопления казахстанцев

Одновременно с этим произошло погашение основного долга по ранее открытым депозитам. Суммарно с Bank of Tokyo-MITSUBISHI, Credit Agricole, DBS Bank LTD и Societe Generale Paris пришло 205,8 млрд тенге.

Кроме того, в апреле были инвестированы средства в еще одну международную организацию. На приобретение облигаций Европейского банка реконструкции и развития направлено 30 млрд тенге. Условия вознаграждения: инфляция плюс 1% сверху.

Объем сделок с казахстанскими компаниями невелик

Если не считать традиционных сделок с правительством и Нацбанком РК, то в Казахстан в апреле инвестировано не было ничего. Но были погашения по более ранним инвестициям:

• «Народный банк» погасил основной долг по ценным бумагам на общую сумму 2,5 млрд тенге;
• «КазМунайГаз» — на 3,9 млрд тг;
• «Цеснабанк» — на 3 млрд тенге.

Также ЕНПФ досрочно вывел часть вкладовиз трех казахстанских банков. AsiaCredit вернула 1,47 млрд тенге, Банк Kassa Nova – 23 млн, а АО Банк ВТБ (Казахстан) – 125 млн тенге.

ЕНПФ заработал почти 60 млрд тенге за месяц

Всего за апрель фонд пополнился почти на 60 млрд тенге. Основной доход обеспечили вознаграждения по ценным бумагам – около 62 млрд тенге. Убытки от их переоценки составили 13,3 млрд. Общий доход ЕНПФ с начала 2019 года составил 172,39 млрд тенге.