18+
Нур-Султан
Сейчас
20
Завтра
24
USD
384.87
0.00
EUR
432.52
0.00
RUB
6.11
0.00

Вложения ЕНПФ в госдолг США достигли рекорда

Американский госдолг, азербайджанские ценные бумаги и 87 млрд дохода. Что происходило с пенсионными накоплениями казахстанцев в марте?

kursiv.kz

Второй месяц подряд средства ЕНПФ вкладываются в облигации казахстанских банков. В феврале 2019 года пенсионный фонд приобрел долговые бумаги «Нурбанка» на 5 млрд тенге. В марте объем средств увеличился: «Банк ЦентрКредит» получил 13,5 млрд, «АТФБанк» — 30 млрд тенге. Во всех случаях заявленный доход по облигациям банков составляет 10,95%.

Инвестиции осуществляются в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд тенге

Также в марте произошло погашение основного долга по долговым бумагам «Народного банка». ЕНПФ получил около 3,7 млрд тенге. Кроме того, в очередной раз были частично досрочно погашены вклады в ряде казахстанских банков.

В марте оно оказалось незначительным:

  • AsiaCredit Bank – 84,8 млн тенге,
  • ДБ «АЛЬФА-БАНК» — 12,6 млн тенге,
  • АО Банк ВТБ (Казахстан) – 75 млн тенге.

В марте была также проведена сделка с ценными бумагами еще одного казахстанского эмитента. ЕНПФ продал акции «Актюбинского завода нефтяного оборудования». Сумма – 250,8 млн тенге. Стоит отметить, что ЕНПФ приобрел их пять лет назад – в марте 2014 за 209,6 млн тенге.

Иностранный банк принес 1,8 млрд тенге

Третий месяц подряд ЕНПФ размещает краткосрочные вклады во французском Societe Generale. В январе был открыт депозит на 60,5 млрд, в феврале – на 4 млрд тенге. В марте объем вклада составил 5,7 млрд тенге.

Интересно, что вклад номинирован в российских рублях, а доход по нему – 7,6% годовых

Еще один иностранный банк, с которым нередко сотрудничает ЕНПФ, – DBS BANK LTD. В декабре 2018 года здесь были размещены вклады на общую сумму 100,3 млрд тенге. В марте при погашении фонд получил на 1,8 млрд тенге больше.

Вложения в госдолг США превысили 345 млрд тенге

Продолжает ЕНПФ активно вкладываться и в госдолг США. Фонд за 9 месяцев приобрел краткосрочных американских государственных ценных бумаг на 1,7 трлн тенге. В марте вложения оказались рекордными – 346,9 млрд тенге под 2,46% годовых. Объем погашений составил 159 млрд тенге.

Были осуществлены выплаты по облигациям, купленным в октябре и начале ноября 2018 года на общую сумму 156,4 млрд тенге. Таким образом, ЕНПФ заработал на них 2,5 млрд тенге.

ГЦБ Азербайджана проданы дороже номинала

Государственные ценные бумаги еще одной страны – Азербайджана – ЕНПФ сам продает второй месяц подряд: в феврале объем сделок составлял 1,7 млрд тенге, месяц спустя – уже 29,8 млрд тенге. В Нацбанке поясняют:

ценные бумаги достались пенсионному фонду в обмен на облигации Международного Банка Азербайджана

(их ЕНПФ купил в 2014 году).

«На дату обмена суммарная текущая стоимость облигаций МБА составляла 71,37 млрд тенге, а стоимость ГЦБ правительства Республики Азербайджан на дату постановки на учет — 75,97 млрд тенге.

Положительный эффект от сделки обмена в виде дохода от реструктуризации составил 4,6 млрд тенге, или 13,65 млн долларов США. На дату признания в учете пенсионных активов ЕНПФ цена ГЦБ правительства Республики Азербайджан составила 87,26% от номинала», — пишет Нацбанк.

По рекомендации Комитета по рискам Нацбанка было решено продать ценные бумаги (и не приобретать новые). При этом стоимость сделки должна быть «в рамках рыночных котировок на момент заключения сделки, но не ниже минимальной «чистой» цены постановки на учет 87,26% от номинальной стоимости».

«Учитывая наличие благоприятной рыночной конъюнктуры, осуществлена продажа ГЦБ правительства Республики Азербайджан на общую сумму 78,9 млн долларов США (29,8 млрд тенге) по средневзвешенной цене 87,46% от номинала, что превышает цену постановки на учет данных ценных бумаг», — пояснили в Нацбанке.

Доход за квартал – 1%

За март размер начисленного инвестиционного дохода вырос на 87,19 млрд тенге. По итогам первого квартала показатель составил 112,61 млрд тенге. Главными источниками роста стали доходы от вознаграждения по ценным бумагам (+50 млрд тенге) и от переоценки иностранной валюты (+39,3 млрд тенге).

«Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 1,02%. При этом по состоянию на 1 апреля 2019 года за последние 12 месяцев (с апреля 2018 по март 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ она составила 11,46% при инфляции в размере 4,80%. Таким образом,

за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 6,66%», — отмечают в Нацбанке