Деньги ЕНПФ отдадут в управление частным компаниям

27 апреля 2018, 0:01

2330

Нацбанк начал поиск управляющей компании, которой передадут в управление 300 млн долларов со счетов ЕНПФ. Ранее право распоряжаться пенсионными накоплениями казахстанцев получила британская Aviva Investors.

Объявление о поиске внешних управляющих для активов ЕНПФ появилось на сайте Нацбанка 25 апреля. В тексте говорится о том, что Нацбанк проводит тендер с целью диверсификации управляющих активами.

Тут же указаны и некоторые подробности.

Приблизительный объем мандата составит 300 млн долларов,

а в качестве эталона рассматривается MSCI World с реинвестированием валовых дивидендов.

«Цели управления — реплицировать индекс, оставаясь в заданных параметрах риска. При этом поддерживать уровень доходности на уровне эталонного портфеля или выше, поддержание достаточного уровня ликвидности и минимизация транзакционных издержек.

Лимит на ex-ante tracking error – 0,5%», — говорится в сообщении.

Прием заявок продлится до 31 мая,

а претендовать на получение мандата могут компании, которые удовлетворяют следующим условиям:

минимум 10 лет опыта работы по управлению акциями;
минимум 5 лет опыта работы по мандату «Глобальные пассивные акции» или по аналогичным региональным мандатам, которые составляют не менее 75 процентов охвата глобального мандата;
потенциальный внешний управляющий должен иметь под управлением совокупные активы клиентов не менее 25 млрд долларов или эквивалентный объем в других валютах:
претендент должен иметь по глобальному мандату («Глобальные пассивные акции») или по аналогичным региональным мандатам совокупные активы клиентов не менее 1 млрд долларов или эквивалентный объем в других валютах.

Крен на инвестиции за рубеж

Передача средств ЕНПФ под внешнее управление становится одной из новых форм инвестиционной деятельности —

теперь средства вкладчиков могут быть инвестированы в различные индексные фонды

В марте британская компания Aviva Investors Global Services Limited, выигравшая предыдущий тендер, получила под управление 220 млн долларов. Таким образом, ей было передано 0,9% средств Единого национального пенсионного фонда.

Кроме того, произошли некоторые структурные изменения. В частности, были закрыты краткосрочные (2 и 3 месяца) депозиты в Bank of Montreal на общую сумму около 79,5 млрд тенге.

Размещать эти деньги в канадском банке еще раз ЕНПФ не стал, направив часть освободившихся средств в японский Bank of Tokyo-Mitsubishi. В целом

объем размещенных депозитов в иностранных банках сократился на 60,2 млрд тенге — до 243,5 млрд

Продолжается прирост активов по государственным ценным бумагам иностранных государств. На начало 2017 года сюда было вложено 365 млрд тенге (5,46% от общего объема ЕНПФ), на 1 января 2018 – 948,8 млрд (12,2%), на 1 апреля – 1 трлн 105,6 млрд (13,86%). В марте прирост составил 19 млрд тенге.

Доходность выше инфляции

Что касается казахстанских эмитентов, тут продолжается вливание средств ЕНПФ в облигации минфина и дисконтные ноты Нацбанка. На 1 апреля общий объем размещенных средств составил 3,580,5 млрд тенге (+112,02 млрд за март) — до 44,89% от общего портфеля.

Инвестиции в облигации квазигосударственных организаций выросли на 3,23 млрд — до 794,41 млрд тенге (9,96%), банков второго уровня – на 6,5 млрд (до 1, 229,2 млрд тенге).

Объем размещенных в казахстанских банках депозитов сократился на 4,05 млрд — до 323,23 млрд (4,05%)

«Сумма чистого инвестиционного дохода за первые 3 месяца 2018 года составила 66 млрд тенге. Доходность в годовом выражении (март 2017 – март 2018) составляет 8,00% при инфляции за аналогичный период 6,6 %», — говорится в сообщении ЕНПФ.

В 1 квартале 2018 года пенсионные активы выросли на 193 млрд тенге и на 1 апреля 2018 года составили 7,97 трлн тенге

Основная доля – около 98% всех пенсионных накоплений — сформирована за счет обязательных пенсионных взносов. За отчетный квартал открыто 92,2 тыс. индивидуальных пенсионных счетов.