ЕНПФ в декабре направил в госкомпании и банки 180,4 млрд тенге

Одной из отличительных черт декабрьского инвестирования стали вложения пенсионных накоплений казахстанцев в квазигосударственные компании.

На 83 млрд тенге были приобретены долговые бумаги АО «АстанаГаз КМГ» — оператора строительства магистрального газопровода «Сарыарка» (однако позже они были проданы на 1 млрд тг). Еще 15 млрд тг были вложены в облигации АО «ИО «Баспана» — оператора жилищной программы «7-20-25». Холдинг «Байтерек» получил 38,85 млрд тенге.

По информации ЕНПФ, средневзвешенная доходность этих инвестиций составляет 9,85%. Это ниже средних ставок по квазигосударственному сектору (10,3% годовых в тенге).

Однако ЕНПФ не только вкладывал деньги в госкомпании, но и получал с них средства

1. Продкорпорация погасила облигации на общую сумму 13,99 млрд тг (приобретенные в конце 2013 — начале 2014 года бумаги принесли более чем за 4,5 года около 450 млн тг прибыли).
2. «Казахстанская ипотечная компания» — на 4 млрд тг (за более чем 5 лет доход от инвестиций составил около 250 млн тг).

Пять банков получили деньги ЕНПФ

Довольно высокий интерес пенсионный фонд в декабре проявил и к отечественным банкам:

«В отчетном периоде в рамках облигационной программы для БВУ РК на сумму 200 млрд тг и обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд были приобретены облигации БВУ РК на общую сумму 43,55 млрд со средневзвешенной доходностью 12,09% годовых», — говорится в сообщении ЕНПФ.

Бенефициарами стали 5 банков:

1. Kaspi bank – 7,46 млрд тенге,
2. Банк Центр Кредит – 7,5 млрд,
3. Нурбанк – 10 млрд,
4. Home Credit Bank – 12,65 млрд,
5. Сбербанк – 5,9 млрд.

Одновременно с этим долги по облигациям выплатили Сбербанк (7,1 млрд тг) и Forte bank (53,3 млн тг), а в 4 банках (AsiaCreditBank, Казком, Банк ВТБ, Нурбанк) были досрочно частично выведены депозиты на общую сумму 2,04 млрд тенге.

Кроме того,

ЕНПФ продал часть принадлежащих ему облигаций Цеснабанка на общую сумму 18,35 млрд тенге

Триллионы для Нацбанка

Но наиболее активно ЕНПФ традиционно инвестирует в Нацбанк РК.

«В рамках управления текущей ликвидностью с целью поддержания доходности по пенсионным активам» в декабре были размещены однодневные депозиты на общую сумму 3 трлн 467 млрд тенге (погашено на 3 трлн 445 млрд).

Кроме того, были приобретены краткосрочные дисконтные ноты Нацбанка на 1 трлн 238,44 млрд тенге (под 8,79% годовых погашено 1 трлн 435,1 млрд) и министерства финансов на 40,2 млрд (под 8,6%).

Также в декабре были выплачены долги по облигациям ЦАТЭК: приобретенные в 2013-14 гг. бумаги на общую сумму 12,73 млрд тенге прибыли не принесли. По данным ЕНПФ, погашенная сумма примерно на 50 млн меньше.

100 млрд – в сингапурский банк

Продолжает ЕНПФ активно инвестировать в госдолг США. В декабре на эти цели было направлено 91,14 млрд тг под 2,38% годовых. Реальная же доходность с учетом ослабления тенге может быть еще выше: инвестированные в августе 52,1 млрд тенге обернулись при погашении в декабре 55,57 млрд.

В результате американские бумаги дали почти 3,5 млрд прибыли всего за 4 месяца

Кроме того, часть облигаций правительства США, которыми владел ЕНПФ, были проданы за 74,8 млрд тенге.

Напомнил о себе и еще один давний партнер ЕНПФ – сингапурский банк DBS BANK. Сюда был размещен вклад на 100,27 млрд тенге под 2,93% годовых. Депозит в нидерландском ING BANK N.V. на сумму около 37 млрд тенге был закрыт.

Осуществил фонд сделки и с ценными бумагами иностранных компаний. Были проданы облигации китайской государственной компании электросетей State Grid Overseas на 4,6 млрд тенге. И примерно на такую сумму приобретены долговые бумаги:

• Avi Funding – 2,96 млрд,
• Rongshi International – 555 млн,
• Three Gorges Fin I Cayma – 1,1 млрд тенге.

Слабый тенге принес 93 млрд за месяц

В целом декабрь выдался для ЕНПФ очень удачным: за месяц фонд заработал около 177 млрд тенге, 42,6 млрд из которых обеспечили вознаграждения по ценным бумагам, 30,2 млрд – переоценка ценных бумаг и почти 93 млрд – переоценка иностранной валюты.

Всего по итогам года пенсионный фонд получил доходов 977,18 млрд тенге, почти 40% из которых обеспечило падение нацвалюты

Накопления казахстанцев выросли на 11,27. Это более чем в 2 раза превышает уровень инфляции (5,3%).