170 млрд из пенсионных денег отдали «Казахстан Темир Жолы»

В октябре на средства ЕНПФ были приобретены облигации «Казахстан Темир Жолы» на сумму 170 млрд тенге. Срок — 15 лет, ставка вознаграждения — 11,5% годовых. Напомним, что в сентябре в такие же облигации КТЖ было вложено 20 млрд тенге.

В результате

ценные бумаги КТЖ в портфеле фонда по объему инвестиций вышли на третье место

Больше «сидит» только в «Народном банке» и КазАгро.

Впрочем, в октябре деньги от фонда получил не только КТЖ:

«Приобретены облигации АО «ДБ «Альфа-Банк» на сумму 7,50 млрд тенге и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 1,65 млрд с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд», — говорится в обзоре Нацбанка.

Пенсионка не верит в ВТБ?

С другой стороны, был погашен основной долг по облигациям ИО «Баспана» на 10 млрд тенге. Ценные бумаги приобретались в октябре 2018 года под 8,5%. Кроме того, в четырех банка были произведены погашения и досрочные частичные погашения основного долга:

• Нурбанк — 1,59 млрд тенге;
• ЦентрКредит – 567,7 млн;
• ВТБ – 234,9 млн;
• KassaNova – 165 млн.

К слову, средства с депозитов Банка ВТБ выводятся уже 8 месяцев подряд. Общий объем за это время составил примерно 1,58 млрд тенге. При этом текущая стоимость на 1 октября оценивалась в 288,1 млн тенге. То есть по состоянию на начало ноября средств ЕНПФ в этом ВБУ практически не осталось.

290 млн тенге за неделю

На депозиты в иностранных банках накопления казахстанцев направляются гораздо активнее. В октябре

• Bank Of Montreal получил 80,5 млрд тенге,
• Bank of Tokyo-Mitsubishi — 38,9 млрд,
• Credit Agricole — 19,4 млрд,
• HSBC Bank — 6 млрд.

При этом в Нацбанке заверяют, что заработать на этих вкладах не рассчитывают.

«Данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов», — говорится в сообщении регулятора.

Впрочем, кое-какие доходы все-равно есть. 25 сентября 69,8 млрд тенге из средств ЕНПФ были направлены в DBS Bank. 3 октября произошло погашение – 70,09 млрд. Таким образом, за неделю доход составил около 290 млн тенге. Кроме того, в октябре произошло погашение основного долга по вкладам в Bank Of Montreal на 58,3 млрд тенге.

Теперь и в йенах

Средства пенсионки вкладываются и в валюту. В октябре, например, была закуплена йена.

«Были заключены сделки валютного свопа USD/JPY объемом 327,0 млн долларов США на срок от 6 до 9 месяцев с рядом крупных международных инвестиционных банков с кредитным рейтингом «А» и выше. Эти сделки были заключены на рыночных условиях с целью повышения доходности пенсионных активов. В рамках сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ были получены 35,3 млрд японских йен», — говорится в сообщении Нацбанка.

Погасил основной долг по части облигаций Евразийский банк развития: общий объем составил около 20 млрд, причем вложения осуществлялись в национальной валюте.

Пенсионные накопления направлены в Индонезию

Кроме того, в прошедшем месяце на средства ЕНПФ были приобретены долговые бумаги Индонезии на общую сумму 9,36 млрд тенге. При этом в портфеле фонда и так есть гособлигации этого государства, приобретенные в январе 2018 года.

Часть облигаций некоторых стран были проданы:

• Перу – на сумму 5,3 млрд тенге;
• Мексика – 9 млрд;
• Бразилия – 7,4 млрд;
• Филиппин – 3,8 млрд.

Инвестиции в госдолг Бразилии были в ноябре 2017 года, в остальные страны – в 2018. При этом продано менее 20% от гособлигаций каждой страны, так что объемы вложений в этот инструмент остаются высокими.

Более масштабной оказалась продажа российских ГЦБ. В октябре

было продано бумаг на 114,9 млрд тенге – это около половины от имевшегося объема

Не обошлось и без традиционных операций с американским госдолгом. В октябре произошло погашение основного долга по гособлигациям США на 208,3 млрд тенге. Также были куплены новые долговые бумаги – в этот раз на 238,5 млрд под 1,65%. Таким образом, инвестиции в этот инструмент продолжают расти, и их объем уже находится на уровне 1,1 трлн тенге.

Доходность выше инфляции

Всего размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 599,35 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 5,67%. А это выше уровня инфляции.

«По состоянию на 1 ноября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с ноября 2018 по октябрь 2019) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,00% при инфляции в размере 5,50%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,50%», — отмечают в фонде.