Госдолг США принес быстрые миллиарды пенсионерам Казахстана

450 млрд тенге были направлены на покупку облигаций «КазАгро»

Об этом было объявлено еще в середине сентября. Тогда Нацбанк и правительство заявили, что прорабатывают механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у Цеснабанка.

В итоге средства выделил ЕНПФ, купивший 15-летние долговые бумаги с вознаграждением 10%годовых.

«С одной стороны, инвестиции будут ежегодно приносить значительный доход. С другой — окажут существенную поддержку развитию и модернизации агросектора за счет:

• финансового оздоровления отрасли,
• снижения долговой нагрузки сельхозпредприятий,
• уменьшения валютных рисков, связанных с рыночными колебаниями курса,
• а также увеличения объемов кредитования»,

— прокомментировали это решение в Нацбанке.

Еще одна казахстанская компания, куда были направлены средства пенсионного фонда, это «КазАтомПром». В ноябре она вышла на IPO, и ЕНПФ не остался в стороне, приобретя депозитарные расписки на 56,13 млрд тенге.

Кроме того, 5 млрд тенге получил Kaspi bank, 2,08 млрд – «Сбербанк». Пенсионный фонд приобрел долговые бумаги банков в рамках облигационной программы, которую реализует Нацбанк.

260 млрд тенге — на инвестиции за рубеж

Продолжает ЕНПФ инвестировать и долговые бумаги иностранных государств. Больше всего, по традиции, в США: в ноябре было приобретено государственных ценных бумаг на 174,1 млрд тенге (под 2,41% годовых).

Вернулся Фонд и к практике вкладов в бумаги правительства Чили. В январе-феврале 2018

на эти цели было направлено около 16 млрд тенге, которые на 1 ноября принесли около 2,4 млрд тенге дохода

Сейчас объем инвестиций гораздо меньше – чуть более 1 млрд тенге под 3,8% годовых.

Третьей странной, чьи государственные ценные бумаги в ноябре купил ЕНПФ, стали Филиппины – чуть более 2,6 млрд тенге под 4,37%. Все инвестиции номинированы в долларах.

Размещать средства на депозитах ЕНПФ также предпочитает в проверенных банках, с которыми неоднократно уже имел дело.

В японский Mizuho было направлено 74,1 млрд тенге под 2,81% годовых, в нидерландский ING Bank N.V. – 3,89 млрд под 6,95%.

Интересно, что 3-месячные вклады номинированы не только в долларах, но и российских рублях. То есть

Казахстан с целью заработать направляет валюту России в банки Японии и Нидерландов

(скорее всего, в один из них, но конкретики в данных ЕНПФ нет). При этом рубль далеко не самая популярная валюта для инвестирования: в портфеле ЕНПФ доля российской валюты на 1 декабря 2018 года составляет всего 0,33%.

Продолжает ЕНПФ вкладывать деньги и в Евразийский банк реконструкции. В июне были приобретены облигации на 12,5 млрд тенге (на 1 ноября их стоимость увеличилась на 436 млн), в октябре – на 5 млрд (+25 млн тенге за месяц), в ноябре – вновь 5 млрд под 9,7% годовых.

Госдолг США принес быстрые миллиарды

Продолжается и практика частичного снятия средств с депозитов, размещенных Фондом в казахстанских банках.

В ноябре ЕНПФ изъял деньги из четырех БВУ:

• АО AsiaCredit Ban» — 455,7 млн тенге (осталось около 2,6 млрд).
• Capital Bank Kazakhstan – 1,9 млрд тенге (что равно объему единственного размещенного в этом банке вклада).
• ДБ «Альфа-Банк» — 40,4 млн тенге (осталось около 3,3 млрд).
• ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) – 500 млн тенге (осталось около 1,7 млрд).

Кроме того, произошло погашение основного долга по ценным бумагам «Альфа-банка» на 3 млрд тенге и «Народного банка» на 9,14 млрд.

378 млн тенге удалось заработать на полуторамесячном вкладе в Bank of Tokyo-Mitsubishi (вложено около 36,9 млрд тенге)

Еще около 17,9 млрд дохода принесло погашение 3-месячных облигаций правительства США (общая сумма погашения – 243,8 млрд тенге).

Доходность вдвое опережает инфляцию

В целом в ноябре ЕНПФ заработал 34,92 млрд тенге – хороший, но далеко не лучший показатель с начала года.

Доход от вознаграждений по ценным бумагам в прошедшем месяце составил 43,11 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты – 17,6 млрд. При этом убытки от внешнего управления в ноябре составили 1,12 млрд тенге, от переоценки стоимости ценных бумаг – 24,86 млрд.

Всего же с начала года ЕНПФ заработал более 800 млрд тенге

Доходность пенсионных активов в январе-ноябре 2018 года составила 9,24% — это вдвое выше уровня инфляции (4,6% за это же время).